申科滑動(dòng)軸承股份有限公司關(guān)于公司向中國(guó)銀行申請(qǐng)銀行授信額度的公告
證券代碼002633 證券簡(jiǎn)稱：申科股份 公告編號(hào)：2012-004
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司
關(guān)于公司向中國(guó)銀行申請(qǐng)銀行授信額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2012年2月9日召開公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2012年度向中國(guó)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，由于公司現(xiàn)在中國(guó)銀行的授信額度期限屆滿，為保證公司現(xiàn)金流量充足，滿足公司不斷擴(kuò)展的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和項(xiàng)目投入資金需求，同意公司擬向中國(guó)銀行諸暨支行申請(qǐng)綜合授信額度，具體情況預(yù)計(jì)如下：
公司2012年度向中國(guó)銀行申請(qǐng)的綜合授信額度總計(jì)為人民幣壹億陸仟玖佰萬元整（Z終以中國(guó)銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來確定。公司提議授權(quán)董事長(zhǎng)何全波先生全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。
以上授信額度事項(xiàng)無須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司董事會(huì)
2012年2月9日
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
證券代碼002633 證券簡(jiǎn)稱：申科股份 公告編號(hào)：2012-005
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知已于2012年1月29日以直接送達(dá)或郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2012年2月9日上午9時(shí)30分在公司三樓會(huì)議室以通訊的方式召開。公司應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)何全波先生主持，以通訊方式表決，通過了以下議案并形成決議：
一、 審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的（www.cninfo.com.cn）《申科滑動(dòng)軸承股份有限公司的公告》。
二、審議通過了《關(guān)于公司2012年度向中國(guó)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的（www.cninfo.com.cn）《申科滑動(dòng)軸承股份有限公司的公告》
備查文件：《申科滑動(dòng)軸承股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》
特此公告！
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司董事會(huì)
2012年2月9日
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
證券代碼002633 證券簡(jiǎn)稱：申科股份 公告編號(hào)：2012－003
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司關(guān)于使用
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、2012年2月9日召開的申科滑動(dòng)軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“申科股份”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了公司《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用高速滑動(dòng)軸承生產(chǎn)線新建項(xiàng)目的部分閑置募集資金2，000萬元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過6個(gè)月，到期歸還到募集資金專用賬戶。
2、公司在使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資。
二、本次募集資金的情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］1709號(hào)文“關(guān)于核準(zhǔn)申科滑動(dòng)軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)”核準(zhǔn)，申科股份獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股股票（Ａ股）2，500萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣14．00元，募集資金總額為350，000，000．00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用35，578，156．21元后，募集資金凈額為314，421，843．79元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2011年11月17日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)［2011］469號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司募集資金投資項(xiàng)目的使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
項(xiàng)目名稱
募集項(xiàng)目資金
年
2012．1－12
第二年
2013．1－12
第三年
2014．1－12
高速滑動(dòng)軸承生產(chǎn)線新建項(xiàng)目
11，989
2，100
8，589
1，300
滑動(dòng)軸承生產(chǎn)線技改項(xiàng)目
8，136
7，136
1，000
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技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目
4，292
4，292
－
－
合計(jì)
24，417
13，528
9，598
1，300
三、募集資金使用情況
截至2012年2月1日，公司合計(jì)已使用募集資金9，072．92萬元，其中超募資金償還銀行貸款已使用5，230．00萬元，詳見2011年12月8日公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑動(dòng)軸承股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行股票超募資金使用相關(guān)事宜的公告》，用募集資金置換自籌資金3，668．70萬元，詳見2011年12月8日公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑動(dòng)軸承股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》，其他還支付了一些軟件費(fèi)用，土地工程費(fèi)等。剩余募集資金22，446．06萬元（含利息費(fèi)用36．80萬元，尚未支付的發(fā)行費(fèi)用40萬元）。公司募集資金投資項(xiàng)目正在按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)截至2012年8月1日累計(jì)使用募集資金不超過9，500．00萬元，閑置募集資金約為12，946．06萬元。
四、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限
為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司擬使用高速滑動(dòng)軸承生產(chǎn)線新建項(xiàng)目的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，金額為人民幣2，000萬元，單次使用期限為自董事會(huì)審議通過后借款之日起不超過6個(gè)月，自2012年2月9日第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)之日起，至2012年8月8日止，到期歸還到募集資金專用賬戶。
五、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施
公司使用2，000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，按現(xiàn)行同期貸款利率（6個(gè)月以內(nèi)6．1％）測(cè)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約61萬元。導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因主要是：隨著公司業(yè)務(wù)量的不斷增長(zhǎng)，導(dǎo)致目前流動(dòng)資金略顯不足。
上述使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金（僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易）可以有效降低財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿，公司將該部分用于流動(dòng)資金的募集資金及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
六、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，同意公司使用高速滑動(dòng)軸承生產(chǎn)線新建項(xiàng)目的部分閑置募集資金2，000萬元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過6個(gè)月，公司保證暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的款項(xiàng)到期后，將及時(shí)歸還到募集資金專用賬戶，不影響募集資金投向項(xiàng)目計(jì)劃的正常進(jìn)行。若募集資金項(xiàng)目因發(fā)展需要，實(shí)施進(jìn)度超過目前預(yù)計(jì)，公司將隨時(shí)利用自有資金及時(shí)歸還，以確保項(xiàng)目進(jìn)展。通過此次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可減少同等數(shù)額的銀行貸款，按現(xiàn)行同期銀行借款利率計(jì)算（6個(gè)月以內(nèi)為6．1％），預(yù)計(jì)可以節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約61萬元。公司在使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的前12個(gè)月之內(nèi)不存在證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，且公司承諾在使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：公司將使用高速滑動(dòng)軸承生產(chǎn)線新建項(xiàng)目的部分閑置募集資金2，000萬元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，是在遵循股東利益Z大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下提出的，可以降低公司財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過募集資金凈額的50％，使用期限不超過6個(gè)月，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，公司在過去十二月內(nèi)也未進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司使用高速滑動(dòng)軸承生產(chǎn)線新建項(xiàng)目的部分閑置募集資金2，000萬元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
公司保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”）對(duì)公司上述募集資金使用行為進(jìn)行了核查，并發(fā)表專項(xiàng)意見如下：公司本次以閑置募集資金2，000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。本次募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。基于上述意見，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用2，000 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
七、備查文件
1、申科滑動(dòng)軸承股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、申科滑動(dòng)軸承股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見；
4、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于申科滑動(dòng)軸承股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。
特此公告。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司董事會(huì)
2012年2月9日（中國(guó)證券報(bào)）
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